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星河娱乐场vip·前海开源中航军工B净值下跌1.49% 请保持关注

时间:2020-01-09 11:06:06

星河娱乐场vip·前海开源中航军工B净值下跌1.49% 请保持关注

星河娱乐场vip,金融界基金10月24日讯 今日前海开源中航军工b下跌1.20%,成交117.77万元。截至目前场内价格为0.905元, 当前本基金场外净值为0.9230元,环比上个交易日下跌1.49%,溢价率为-1.95%,价格杠杆为2.142,净值杠杆为2.158,当前母基金净值为0.9880,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌33.59%,上折需母基金涨52.90%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.22%,近3个月本基金净值下跌0.75%,近6月本基金净值下跌18.03%,近1年本基金净值上涨32.24%,成立以来本基金累计净值为0.1590元,同期跟踪指数的涨幅为-0.73%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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